北京利尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,978,309,982.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,830,325.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,057,452.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,482,197,760.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,741,394,188.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,081,012.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,241,603.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 466,757,912.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,609,474,716.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,276,955.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,346,465,836.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,033,239.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,348,517,891.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,755,734.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,158,854,257.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 855,082.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,170,465,074.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 178,052,817.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,772,729.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,772,729.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,822,993.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,410,415.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,025,749.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,233,409.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,460,679.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,946,455.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,738,362.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,519,467.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,781,105.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京利尔_2023年三季报资产负债表 | 北京利尔_2023年三季报利润表 |