北京利尔_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,812,748,410.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,101,828.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,806,760.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,981,656,999.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,611,713,480.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,994,709.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,468,184.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,742,911.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,161,919,285.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,262,286.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,138,344,113.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,286,729.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,139,655,659.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,976,227.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 982,302,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 991,278,527.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 148,377,131.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,360,078.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,360,078.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,844,978.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,502,434.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,025,749.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,347,413.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,987,334.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,248,568.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,623,920.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,519,467.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,895,547.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,033,697.90 | |
| 资产减值准备(元) | 42,371,053.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,753,716.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,753,716.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,075,972.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,598,301.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 257,307.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,981,027.10 | |
| 财务费用(元) | -9,326,426.94 | |
| 投资损失(元) | 564,119.77 | |
| 递延所得税(元) | -2,363,760.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,001,966.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,361,794.38 | |
| 存货的减少(元) | -36,097,753.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -709,404,124.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 257,285,739.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,895,547.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 255,519,467.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,623,920.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北京利尔_2023年中报资产负债表 | 北京利尔_2023年中报利润表 |