北京利尔_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,319,606.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 980,371.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,693,885.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,993,863.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 960,176,275.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,742,968.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,665,718.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,972,104.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,226,557,067.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -326,563,204.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 784,096,100.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,349,996.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 785,470,913.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,687,917.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 599,782,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 606,470,217.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 179,000,695.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,720,824.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,720,824.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,617,074.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,456.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,750,977.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,519,467.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,768,490.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北京利尔_2023年一季报资产负债表 | 北京利尔_2023年一季报利润表 |