北京利尔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,094,455,192.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,478,908.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,626,515.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,236,560,616.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,730,989,884.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,930,161.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,948,188.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,971,700.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,193,839,935.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,720,680.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 902,851,914.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,518,571.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,699.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,200,163.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,078,623,347.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,785,126.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,153,223,030.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 109,866.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,158,118,023.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,494,676.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,098,930.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,222,391.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,321,322.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,678,677.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,165,770.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,929,547.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,772,006.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,842,459.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,322,497.40 | |
| 资产减值准备(元) | 22,023,735.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,989,627.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,989,627.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,954,522.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,505,428.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,221.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 264,056.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,175,584.50 | |
| 财务费用(元) | -9,493,168.75 | |
| 投资损失(元) | 3,623,535.87 | |
| 递延所得税(元) | 8,654,427.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,863,372.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,791,055.75 | |
| 存货的减少(元) | 6,337,925.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -584,525,584.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 313,222,142.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,842,459.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,772,006.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,929,547.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京利尔_2022年中报资产负债表 | 北京利尔_2022年中报利润表 |