北京利尔_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,177,062,423.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,573,498.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,260,364.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,294,896,285.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,154,441,950.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,330,781.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,655,926.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,928,626.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,377,357,285.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 544,792,125.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 515,409.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,724.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 167,678,123.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 713,038,383.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,296,546.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 527,313,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,609,606.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 183,428,777.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,222,361.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,222,361.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,222,361.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -411,378.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,665,963.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,772,006.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,106,043.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京利尔_2022年一季报资产负债表 | 北京利尔_2022年一季报利润表 |