航天彩虹_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,085,423,101.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 207,274.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,362,912.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,130,993,288.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,150,116,315.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,772,512.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,003,666.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,304,093.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,561,196,587.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -430,203,299.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 233,702,199.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,702,199.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,311,221.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 447,642,002.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,953,223.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,251,023.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,499,462.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,899,462.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,384,189.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,311,402.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,177,186.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 252,872,777.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,973,315.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 375,871.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -944,051,767.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,757,833,039.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 813,781,272.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,323,549.42 | |
| 资产减值准备(元) | 5,005,467.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,033,350.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,033,350.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,944,778.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,119,880.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -904,455.48 | |
| 财务费用(元) | 2,615,678.10 | |
| 投资损失(元) | -290,729.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,696,202.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,459.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,554,743.26 | |
| 存货的减少(元) | -134,000,406.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,413,919.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -411,943,889.85 | |
| 其他(元) | -10,620,231.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 813,781,272.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,757,833,039.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -944,051,767.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天彩虹_2024年中报资产负债表 | 航天彩虹_2024年中报利润表 |