航天彩虹_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,393,219.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,266.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,228,716.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,658,202.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,160,738.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,291,449.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,889,252.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,521,838.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,863,279.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,205,076.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 677,580.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 677,580.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,884,700.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,884,700.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,207,119.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,344,956.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,744,956.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,347,689.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,412,862.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,511,577.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,272,129.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,527,172.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,013.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -629,790,355.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,757,833,039.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,128,042,684.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天彩虹_2024年一季报资产负债表 | 航天彩虹_2024年一季报利润表 |