航天彩虹_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,190,503,862.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,316,108.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,575,394.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,263,395,365.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,203,962,371.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,424,597.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,358,931.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,432,509.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,844,178,410.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -580,783,045.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,358,850,137.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,358,862,137.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,042,776.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,230,001,381.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,342,044,158.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,817,978.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,618,686.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,518,686.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,636,124.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,103,279.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,579,403.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,060,717.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 995,503.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -628,030,281.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,474,652,913.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 846,622,631.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天彩虹_2023年三季报资产负债表 | 航天彩虹_2023年三季报利润表 |