航天彩虹_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,387,955.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,797,277.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,916,011.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 841,101,245.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,039,773.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,477,738.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,893,609.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,898,703.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,285,309,825.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -444,208,580.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 757,595,479.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 757,595,479.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,298,808.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,298,808.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 234,296,670.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,453,309.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,353,309.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,932,342.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,238,931.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,011,273.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,657,964.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 407,253.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,162,620.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,474,652,913.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,207,490,292.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,051,966.96 | |
| 资产减值准备(元) | -5,742,463.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,403,229.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,403,229.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,265,279.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,569,239.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,296,109.59 | |
| 财务费用(元) | 5,360,104.33 | |
| 投资损失(元) | -7,136,413.65 | |
| 递延所得税(元) | -7,907,483.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,354,244.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,553,238.62 | |
| 存货的减少(元) | -67,235,771.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -589,290,771.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,981,606.08 | |
| 其他(元) | 14,666,067.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,207,490,292.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,474,652,913.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -267,162,620.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天彩虹_2023年中报资产负债表 | 航天彩虹_2023年中报利润表 |