航天彩虹_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,289,802,940.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,565,053.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,834,979.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,502,202,973.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,358,435,418.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,176,673.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,584,933.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,395,392.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,907,592,417.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,195,068.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,497,140.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,981,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,241.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,219,737,249.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,868,060.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,600,868,060.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,130,810.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,981,634.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,047,357.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,028,991.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,510,532.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,034,951.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,781,528.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,327,012.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,701,979.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 581,311.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -752,236,963.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,719,569,927.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 967,332,963.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天彩虹_2022年三季报资产负债表 | 航天彩虹_2022年三季报利润表 |