航天彩虹_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,125,486.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,126,573.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,381,067.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,065,633,127.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 937,363,626.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,009,786.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,302,206.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,162,196.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,320,837,816.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,204,688.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,195,068.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,800.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,981,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,187,185,668.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,048,752.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,196,048,752.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,863,084.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,130,316.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,487,814.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,618,131.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,510,532.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,076,522.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,473,479.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,060,534.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,442,403.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,597.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,309,578.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,719,569,927.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,404,260,348.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,220,334.88 | |
| 资产减值准备(元) | 707,203.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,758,936.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,758,936.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,919,576.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,294,177.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,707.45 | |
| 财务费用(元) | 2,958,968.23 | |
| 投资损失(元) | -27,702,098.59 | |
| 递延所得税(元) | 10,338,215.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,926,931.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,588,716.63 | |
| 存货的减少(元) | -106,605,661.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -616,221,374.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 298,068,391.17 | |
| 其他(元) | -7,310,744.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,404,260,348.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,719,569,927.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -315,309,578.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天彩虹_2022年中报资产负债表 | 航天彩虹_2022年中报利润表 |