维信诺_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 988,306,658.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,272,585.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,435,334.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,288,014,578.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,152,186,369.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,148,293.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,524,692.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 458,076,827.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,014,936,182.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -726,921,604.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,342,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,342,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,059,871.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 494,672.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,554,544.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,212,284.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,736,139,074.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 999,781,939.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,735,921,013.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,467,867,247.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,027,927.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,344,593,960.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,952,489,135.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,568,122.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,866,490.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,060,835,520.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,810,684,280.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,749,848,759.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 维信诺_2023年一季报资产负债表 | 维信诺_2023年一季报利润表 |