维信诺_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,512,993,980.41 | |
收到的税费返还(元) | 128,833,787.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 643,722,773.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,285,550,542.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,060,998,408.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 762,235,255.46 | |
支付的各项税费(元) | 57,518,612.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,471,072.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,310,223,348.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,318,478.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 271,718,027.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 313,636,506.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,030,321.09 | |
投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 963,030,321.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -649,393,815.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,201,514,444.76 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,760,052,373.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,961,566,817.93 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,486,502,512.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 504,398,420.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,018,777,651.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,009,678,584.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,111,766.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,977,061.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -727,155,449.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,252,635,001.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,525,479,552.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 维信诺_2021年三季报资产负债表 | 维信诺_2021年三季报利润表 |