维信诺_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,151,079,666.48 | |
收到的税费返还(元) | 18,396,499.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,901,972.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,709,378,138.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,784,032.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,350,590.12 | |
支付的各项税费(元) | 29,796,519.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,772,205.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,015,703,347.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,600,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,362,206.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 74,962,206.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,235,919.69 | |
投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 659,235,919.69 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,273,712.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,538,835,939.91 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,185,149.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,898,021,089.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,399,228,309.58 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,364,161.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 613,562,534.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,129,155,005.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,231,133,916.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,476,608.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,120,256,230.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,252,635,001.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,132,378,771.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 维信诺_2021年一季报资产负债表 | 维信诺_2021年一季报利润表 |