天原股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,966,868,663.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,165,132.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,059,880.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,298,093,676.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,568,784,285.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 496,626,568.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,688,667.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 303,707,244.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,503,806,765.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,713,088.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,621.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 807,934.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,743,864.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,204,978.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,122,397.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 688,888,324.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,234,950.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 707,123,275.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -587,000,878.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,237,441,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,046,848,163.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,284,289,413.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,261,594,234.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,253,935.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,714,627,298.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,242,475,468.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,813,944.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 382,909.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -750,517,112.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,402,343,331.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,651,826,219.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天原股份_2024年三季报资产负债表 | 天原股份_2024年三季报利润表 |