天原股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,606,927,271.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,351,718.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,731,583.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,822,010,572.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,545,586,505.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,711,903.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,449,296.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,889,388.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,133,637,094.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,626,521.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,621.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507,934.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,559,296.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,352,233.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,785,085.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 481,754,032.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,443,935.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,197,968.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,412,882.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,078,557,387.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,294,593,882.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,373,151,269.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,592,361,048.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,569,095.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,338,703,159.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,141,633,303.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,517,966.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,120.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -492,350,317.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,402,343,331.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,909,993,014.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,043,423.37 | |
| 资产减值准备(元) | -1,746,396.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 209,435,596.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 209,435,596.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,148,700.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,839,406.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,950,518.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -785,735.00 | |
| 财务费用(元) | 71,744,070.37 | |
| 投资损失(元) | -15,763,784.55 | |
| 存货的减少(元) | -367,710,450.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,850,675.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,655,927.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,909,993,014.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,402,343,331.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -492,350,317.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天原股份_2024年中报资产负债表 | 天原股份_2024年中报利润表 |