天原股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,493,534,976.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,545,970.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,430,442.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,597,511,389.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,412,033,593.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,703,534.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,562,289.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,341,565.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,802,640,981.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,129,592.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507,934.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,743,864.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,134,985.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,486,783.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,729,524.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 913,622.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,643,147.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,156,363.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,932,893,316.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,932,893,316.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 915,869,698.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,429,589.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,706,299,287.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,594,028.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,539.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,604,388.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,402,343,331.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,180,738,943.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天原股份_2024年一季报资产负债表 | 天原股份_2024年一季报利润表 |