天原股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,930,648,392.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,619,793.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,986,219.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,175,254,405.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,859,757,038.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,191,514.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,580,263.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,589,566.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,812,118,382.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,136,022.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,276.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,826,121.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,729,397.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,767,605,750.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,059,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,124,241.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,804,789,592.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,736,060,194.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,990,893,997.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,131,727,958.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,288,820,241.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,411,442,198.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,167,215,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 245,645,858.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 108,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,591,437,138.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,004,297,997.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,407,144,201.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 734,769.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,034,954,798.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,367,388,533.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,402,343,331.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,767,691.83 | |
| 资产减值准备(元) | 48,823,859.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 456,199,897.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 456,199,897.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,346,488.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,784,949.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,303,862.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,389,561.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 126,220.00 | |
| 财务费用(元) | 123,810,459.75 | |
| 投资损失(元) | -120,074,967.06 | |
| 递延所得税(元) | -29,509,832.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,143,547.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,366,284.65 | |
| 存货的减少(元) | -245,484,230.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,075,388.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 253,342,347.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,402,343,331.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,367,388,533.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,034,954,798.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天原股份_2023年年报资产负债表 | 天原股份_2023年年报利润表 |