天原股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,154,653,574.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,662,022.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,829,096.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,468,144,693.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,489,437,923.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,011,481.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,424,771.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,601,437.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,411,475,614.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,669,078.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,272,236.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,003,276.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,275,512.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 986,910,395.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,647,620.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,088,058,015.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,057,782,503.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,985,893,997.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,734,928,684.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,804,970,984.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,525,793,666.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,904,415,060.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,594,649.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,854,337,224.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,856,346,934.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,669,446,731.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 546,596.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 668,879,903.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,367,388,533.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,036,268,436.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天原股份_2023年三季报资产负债表 | 天原股份_2023年三季报利润表 |