天原股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,906,046,297.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,047,430.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,207,217.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,077,300,946.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,641,648,993.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,017,076.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,368,054.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,172,078.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,321,206,202.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,905,256.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,114,355.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,114,355.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 741,512,154.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,582,657.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,594,811.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -776,480,456.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,985,893,997.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,475,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,508,956,609.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,970,500,607.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,964,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,744,468,049.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,708,788,049.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,261,712,558.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,423,998.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,249,750,844.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,367,388,533.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,617,139,378.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 778,824.63 | |
| 资产减值准备(元) | 16,688,276.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 229,641,362.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 229,641,362.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,968,595.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,709,972.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,104,521.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,085,495.00 | |
| 财务费用(元) | 63,543,445.52 | |
| 投资损失(元) | 23,202,435.59 | |
| 存货的减少(元) | -441,270,566.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,060,994.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 136,257,523.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,617,139,378.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,367,388,533.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,249,750,844.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天原股份_2023年中报资产负债表 | 天原股份_2023年中报利润表 |