天原股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,337,242,456.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,939,198.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,858,553.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,443,040,208.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,362,138,118.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,715,085.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,410,272.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,618,515.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,649,881,991.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,841,783.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,741,282.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,302,378.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,043,660.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,033,660.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,985,893,997.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,229,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,454,963.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,487,998,960.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 894,480,618.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 107,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,041,837.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,489,629,656.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,998,369,304.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -482,604.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,615,011,256.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,367,388,533.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,982,399,789.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天原股份_2023年一季报资产负债表 | 天原股份_2023年一季报利润表 |