天原股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,964,344,438.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,318,348.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,614,454.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,333,277,241.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,122,981,295.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 550,770,574.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 557,829,469.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,643,303.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,378,224,642.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 955,052,599.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,429,067.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,400.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,136,587.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 204,193,705.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,968,760.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,880,007.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,999,996.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,749,906.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,629,910.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -672,661,149.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,179,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,587,996,715.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,777,216,715.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,130,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,390,455.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,089,906,800.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,620,447,256.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -843,230,541.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,015,452.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -557,823,639.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,925,212,172.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,367,388,533.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 516,748,737.27 | |
| 资产减值准备(元) | 23,994,244.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 466,967,909.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 466,967,909.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,856,409.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,217,460.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,140,020.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,377,819.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,709,610.00 | |
| 财务费用(元) | 169,898,272.43 | |
| 投资损失(元) | -19,278,491.14 | |
| 递延所得税(元) | -29,152,372.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,203,929.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,948,443.68 | |
| 存货的减少(元) | -44,408,990.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 129,869,196.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -300,862,210.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,367,388,533.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,925,212,172.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -557,823,639.51 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天原股份_2022年年报资产负债表 | 天原股份_2022年年报利润表 |