天原股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,615,056,782.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,290,234.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,856,895.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,871,203,912.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,985,643,320.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,930,829.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,039,990.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,885,635.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,803,499,776.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,841,417.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,841,417.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,824,008.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,898,685.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,722,693.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,881,276.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,493,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,463,531,944.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,957,231,944.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,391,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 353,549,147.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,021,129,404.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,765,678,551.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -808,446,606.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,315,729.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,691,981.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,925,212,172.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,064,904,154.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天原股份_2022年三季报资产负债表 | 天原股份_2022年三季报利润表 |