天原股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,643,490,437.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,324,791.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,003,288.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,854,818,517.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,216,506,380.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,937,456.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 262,057,577.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,761,335.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,841,262,749.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,013,555,767.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,165,715.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,165,715.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,561,669.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,316,095.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,877,764.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,712,048.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,153,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,451,148,181.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,604,848,181.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,056,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,627,114.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,993,669,090.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,166,296,204.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -561,448,023.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,404,171.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 385,799,866.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,925,212,172.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,311,012,039.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 413,883,723.75 | |
| 资产减值准备(元) | -947,615.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 231,703,675.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 231,703,675.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,121,495.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,507,434.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,619.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,966,564.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,224,150.00 | |
| 财务费用(元) | 110,674,245.57 | |
| 投资损失(元) | -34,182,882.15 | |
| 递延所得税(元) | -5,965,971.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -561,868.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,404,102.26 | |
| 存货的减少(元) | -181,868,639.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 103,789,806.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 359,440,837.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,311,012,039.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,925,212,172.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 385,799,866.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天原股份_2022年中报资产负债表 | 天原股份_2022年中报利润表 |