天原股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,896,310,387.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,930,827.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,609,037.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,001,850,251.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,307,780,608.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,940,353.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,976,961.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,806,090.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,620,504,015.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,187,326.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,187,326.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,778,682.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,596.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -3,633,548.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,169,729.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,982,403.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 714,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,406,734.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,030,106,734.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 898,105,496.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,624,404.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,779,997.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,287,509,898.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,403,164.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -203,913.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,756,755.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,929,058,751.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,039,815,506.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天原股份_2022年一季报资产负债表 | 天原股份_2022年一季报利润表 |