双箭股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,503,166,596.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,252,290.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,947,436.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,690,366,323.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,141,782,960.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,934,052.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,627,975.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,684,759.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,661,029,747.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,336,576.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,739,183.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,854.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,784,556.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,799,461.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,400,056.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,525,242.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,525,242.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,125,186.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,033,301.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,405,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,048,301.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,328,301.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,598,654.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,518,257.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,578,367.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,060,110.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双箭股份_2024年三季报资产负债表 | 双箭股份_2024年三季报利润表 |