双箭股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 977,159,701.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,102,895.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,977,560.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,114,240,157.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,371,307.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,374,516.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,661,708.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,274,081.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,060,681,612.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,558,544.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,739,183.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,854.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 464,690.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,701,551.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,982,280.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,079,446.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,079,446.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,097,166.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,958,967.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,671,467.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,951,467.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,202,379.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,287,710.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,578,367.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,290,656.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,761,138.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,465,183.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,063,335.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,063,335.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,116,818.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,583,236.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,687.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,282.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,385.82 | |
| 财务费用(元) | 9,625,197.31 | |
| 投资损失(元) | -666,719.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,548,184.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,548,184.48 | |
| 存货的减少(元) | -81,948,802.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,762,997.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,656,840.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 548,290,656.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 640,578,367.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,287,710.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双箭股份_2024年中报资产负债表 | 双箭股份_2024年中报利润表 |