双箭股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,784,226.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,182,201.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,978,876.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,945,304.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,143,563.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,552,893.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,010,778.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,941,359.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 539,648,594.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,703,289.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,739,183.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,760.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 149,677.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,022,621.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,200,363.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,200,363.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,177,741.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,022,540.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,225,040.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,174,959.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,459,640.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,165,712.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,578,367.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,412,655.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双箭股份_2024年一季报资产负债表 | 双箭股份_2024年一季报利润表 |