双箭股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 396,893,241.61 | |
收到的税费返还(元) | 14,483,615.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,969,926.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 443,346,784.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,539,801.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,200,111.19 | |
支付的各项税费(元) | 31,043,479.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,362,359.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 428,145,751.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,201,033.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 285,714.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 19,645.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 658,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 963,360.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,138,417.42 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,900,090.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,038,507.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,075,147.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 720,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,720,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 33,540,877.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,427.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,102,516.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,968,821.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,248,821.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,484,914.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,607,849.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 872,775,626.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 810,167,776.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 双箭股份_2023年一季报资产负债表 | 双箭股份_2023年一季报利润表 |