双箭股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,787,444,477.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,528,330.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,872,349.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,970,845,157.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,312,296,750.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,751,556.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,342,839.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,417,012.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,804,808,158.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,036,999.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,608,337.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,251.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,194,237.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,896,826.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,785,463.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,532,108.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,317,571.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,420,745.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 563,003,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 563,003,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,442,468.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,211,440.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,653,908.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,349,691.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,758,326.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,724,272.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,051,353.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,775,626.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,227,003.47 | |
| 资产减值准备(元) | 15,764,580.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,357,512.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,357,512.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,218,243.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,995,407.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,417,235.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 351,314.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,381,886.21 | |
| 财务费用(元) | 2,726,815.38 | |
| 投资损失(元) | 8,013,973.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,087,696.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -970,805.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -116,890.63 | |
| 存货的减少(元) | -76,251,399.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,309,794.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,700,100.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 872,775,626.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,051,353.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 386,724,272.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双箭股份_2022年年报资产负债表 | 双箭股份_2022年年报利润表 |