双箭股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 809,825,328.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,003,961.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,337,885.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 865,167,176.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,967,592.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,245,875.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,578,628.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,171,527.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,963,624.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,203,551.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,608,337.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,251.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,831,165.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,533,755.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,127,958.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,185,452.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,313,410.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,779,654.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 584,720,774.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 584,720,774.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,717,174.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,548,818.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,588,845.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,854,837.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 409,865,936.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,209,306.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 429,499,139.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,051,353.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 915,550,493.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,629,348.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,848,962.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,631,829.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,631,829.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,280,423.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 982,936.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,220,141.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,425.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,253,784.50 | |
| 财务费用(元) | -1,824,057.24 | |
| 投资损失(元) | 2,502,620.91 | |
| 递延所得税(元) | 443,070.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 636,736.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -193,665.45 | |
| 存货的减少(元) | -56,977,253.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,871,180.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,369,891.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 915,550,493.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,051,353.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 429,499,139.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双箭股份_2022年中报资产负债表 | 双箭股份_2022年中报利润表 |