科远智慧_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,997,724.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,150,582.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,115,281.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 876,263,588.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,036,408.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,410,599.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,374,614.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,418,854.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 864,240,477.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,023,111.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 401,847,356.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,847,356.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,798,037.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 764,220,102.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,018,139.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,170,783.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,280,324.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,280,324.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,846,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,383,507.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,229,729.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,050,594.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,097,077.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,722,196.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,625,118.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科远智慧_2024年三季报资产负债表 | 科远智慧_2024年三季报利润表 |