科远智慧_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,696,403.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,012,440.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,603,984.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,312,828.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,435,292.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,859,928.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,267,637.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,295,264.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 751,858,122.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,454,705.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,011,794.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,356,014.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,715,354.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,985,580.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,700,934.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,344,919.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,574,375.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,574,375.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,214,539.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,021,252.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,413,287.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,649,078.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,925,297.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,964,916.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,484,843.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,519,927.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科远智慧_2023年三季报资产负债表 | 科远智慧_2023年三季报利润表 |