科远智慧_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,690,481.38 | |
收到的税费返还(元) | 14,464,792.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,117,003.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 453,272,277.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,923,192.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,253,732.58 | |
支付的各项税费(元) | 49,721,122.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,846,459.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 503,744,507.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,472,230.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,437,086.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,543,086.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,913,231.47 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,440,212.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,353,443.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,810,357.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,410,265.06 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 72,410,265.06 | |
偿还债务支付的现金(元) | 44,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,046,822.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 45,246,822.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,163,442.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,119,145.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 222,484,907.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 166,365,762.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 41,500,003.04 | |
资产减值准备(元) | 18,630,285.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,149,436.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,149,436.58 | |
无形资产摊销(元) | 1,632,136.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,070.90 | |
公允价值变动损失(元) | 233,261.11 | |
财务费用(元) | 128,661.41 | |
投资损失(元) | -1,650,919.15 | |
递延所得税(元) | -989,216.01 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -989,216.01 | |
存货的减少(元) | 32,752,308.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | -114,429,538.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | -48,167,025.11 | |
现金的期末余额(元) | 166,365,762.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 222,484,907.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,119,145.21 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科远智慧_2023年中报资产负债表 | 科远智慧_2023年中报利润表 |