科远智慧_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 796,098,399.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,477,687.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,780,990.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 912,357,076.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,232,346.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,743,381.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,117,214.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,344,623.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 927,437,565.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,820,324.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,977,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,398,565.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,196,020.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,846,797.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,846,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,692,797.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,503,223.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,263,335.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,263,335.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,064,271.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,536,266.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,600,538.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,337,202.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,085,532.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,343,215.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,428,747.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科远智慧_2022年三季报资产负债表 | 科远智慧_2022年三季报利润表 |