科远智慧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,865,879.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,399,925.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,121,602.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 756,387,407.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,712,634.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,507,166.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,431,780.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,945,925.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,597,506.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,210,098.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,316,025.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,540,128.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,856,154.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,378,561.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 688,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,067,161.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,788,992.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,331,561.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,331,561.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,668,438.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,247,332.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,343,215.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,590,547.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,741,242.79 | |
| 资产减值准备(元) | 6,404,507.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,261,694.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,261,694.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,276,198.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,779.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,294,439.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,518,670.90 | |
| 财务费用(元) | 2,425,446.83 | |
| 投资损失(元) | -1,316,025.14 | |
| 递延所得税(元) | 43,476.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,476.23 | |
| 存货的减少(元) | -103,405,666.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,310,970.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,035,966.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,590,547.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,343,215.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,247,332.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科远智慧_2022年中报资产负债表 | 科远智慧_2022年中报利润表 |