千方科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,049,036,490.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 281,205,705.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 225,295,600.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,555,537,796.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,997,086,627.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,355,305,869.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,714,680.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 521,737,155.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,110,844,332.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -555,306,536.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,318,036,791.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,093,949.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,077.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,351,228,817.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,821,419.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,215,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,332,311,419.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,917,398.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 633,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 713,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 709,998,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,964,919.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,692,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,082,332.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 974,045,452.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -260,425,452.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,147,491.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -810,962,081.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,194,289,289.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,383,327,207.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 千方科技_2024年三季报资产负债表 | 千方科技_2024年三季报利润表 |