千方科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,227,444,303.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,274,700.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,688,352.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,598,407,356.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,629,253,704.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 970,096,481.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,385,478.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,040,187.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,128,775,851.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -530,368,494.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,044,894,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,238,181.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,021.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,051,219,802.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,691,925.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 995,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,063,181,925.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,962,123.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 79,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 433,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,620,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 546,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,966,525.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,642,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,914,818.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 776,791,343.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,171,343.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,186,507.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -789,315,454.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,194,289,289.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,404,973,835.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,586,169.36 | |
| 资产减值准备(元) | 4,238,054.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,727,158.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,727,158.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,825,608.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,627,300.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,330.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,729.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 102,102,532.76 | |
| 财务费用(元) | 9,965,502.34 | |
| 投资损失(元) | -375,282.40 | |
| 递延所得税(元) | -37,474,482.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,457,168.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,017,314.12 | |
| 存货的减少(元) | 272,699,067.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,414,218.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -992,347,823.88 | |
| 其他(元) | 2,413,541.66 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 34,223,789.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,404,973,835.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,194,289,289.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -789,315,454.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千方科技_2024年中报资产负债表 | 千方科技_2024年中报利润表 |