千方科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,649,249,643.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,177,182.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,847,493.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,885,274,319.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,566,620,382.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,693,219.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,326,818.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,927,513.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,426,567,934.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -541,293,614.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 369,894,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,726,396.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,844.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,649,840.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,599,412.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 395,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 420,599,412.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,949,571.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 273,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,850,306.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,642,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,088,806.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,849,113.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,970,886.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,315,988.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -462,956,310.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,194,289,289.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,731,332,978.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千方科技_2024年一季报资产负债表 | 千方科技_2024年一季报利润表 |