千方科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,532,718,335.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 261,279,700.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,145,335.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,092,143,371.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,738,589,971.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,385,346,749.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,698,107.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 575,240,453.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,947,875,282.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,268,089.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,684,044,710.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,785,595.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,036.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 649,212.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,709,532,555.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,246,379.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,012,836,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,865.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,295,265,045.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,732,489.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 643,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 643,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 629,120,690.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,822,887.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,719,312.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,841,366.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,784,944.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,334,944.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,561,860.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,237,484.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,827,973,811.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,386,736,326.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千方科技_2023年三季报资产负债表 | 千方科技_2023年三季报利润表 |