千方科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,431,727,690.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,598,747.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,704,612.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,788,031,050.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,540,515,642.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 956,624,775.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,816,440.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 360,871,150.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,998,828,009.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,796,959.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,137,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,544,562.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 589,854.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 649,212.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,148,723,629.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,729,145.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,235,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,441,729,145.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,005,515.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 540,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 567,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,089,959.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,719,312.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,692,003.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 602,781,962.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,781,962.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,557,271.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -519,027,165.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,827,973,811.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,308,946,645.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 282,300,852.59 | |
| 资产减值准备(元) | 42,273,771.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,576,806.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,576,806.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,607,309.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,562,450.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -199,481.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,981.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -185,330,146.83 | |
| 财务费用(元) | 12,278,236.64 | |
| 投资损失(元) | 9,008,896.62 | |
| 递延所得税(元) | -38,906,163.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,331,037.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52,424,873.40 | |
| 存货的减少(元) | 275,418,626.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,504,016.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -879,927,527.88 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 10,095,569.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,308,946,645.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,827,973,811.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -519,027,165.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千方科技_2023年中报资产负债表 | 千方科技_2023年中报利润表 |