千方科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,784,162,037.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,125,435.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,465,988.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,953,753,460.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,493,595,646.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 539,704,747.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,753,830.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,873,452.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,224,927,677.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -271,174,216.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 687,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,187,009.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 359,528.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 649,212.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 694,135,749.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,975,028.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,975,028.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,160,721.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,813,069.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,719,312.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,847,927.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,660,996.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,660,996.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,621,889.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,296,381.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,827,973,811.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,644,677,429.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千方科技_2023年一季报资产负债表 | 千方科技_2023年一季报利润表 |