千方科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,730,562,086.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,439,700.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,948,771.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,209,950,559.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,233,997,858.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,428,652,011.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,983,508.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 622,362,391.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,561,995,770.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,689,729,522.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,743,194.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,963,649.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,715,436,365.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,121,825.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,190,182,749.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,882,401.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,589,186,976.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -873,750,610.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,324,582.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,902,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,333,311.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,957,894.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,492,105.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,206,439.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -825,097,275.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,724,192,462.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,899,095,186.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 千方科技_2022年三季报资产负债表 | 千方科技_2022年三季报利润表 |