千方科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,380,601,523.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,633,607.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,590,063.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,691,825,194.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,575,053,179.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,059,478,148.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,984,030.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 431,490,284.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,262,005,642.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -570,180,447.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,334,449,522.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,922,997.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,665,144.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,351,037,663.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,005,242.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,399,417,749.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,615,422,991.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,385,327.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 725,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 725,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 580,725,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,720,346.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,902,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,777,517.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,797,864.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,927,135.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,762,813.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -519,875,826.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,724,192,462.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,204,316,636.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -92,811,288.43 | |
| 资产减值准备(元) | 21,020,185.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,546,314.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,546,314.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,860,686.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,072,717.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,184.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,963.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 166,226,732.93 | |
| 财务费用(元) | 16,869,597.50 | |
| 投资损失(元) | 1,962,124.22 | |
| 递延所得税(元) | -78,859,294.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,436,582.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,422,711.87 | |
| 存货的减少(元) | 136,772,002.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 402,209,790.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,329,006,264.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,095,393.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,204,316,636.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,724,192,462.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -519,875,826.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千方科技_2022年中报资产负债表 | 千方科技_2022年中报利润表 |