北方华创_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,104,119,453.53 | |
收到的税费返还(元) | 109,306,658.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 487,103,632.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,700,529,744.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,129,142,375.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,451,881,977.61 | |
支付的各项税费(元) | 405,245,872.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,720,747.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,236,990,973.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,536,461,229.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,536.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 295,536.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 616,813,522.23 | |
投资支付的现金(元) | 6,970,981.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 623,784,504.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,488,968.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 107,939,215.24 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,819,214,765.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,927,153,981.16 | |
偿还债务支付的现金(元) | 606,546,237.30 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,700,781.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,391,010.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,295,381.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 639,542,400.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,287,611,580.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,368,113.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -849,970,502.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,030,808,233.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,180,837,730.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 874,501,634.70 | |
资产减值准备(元) | 68,383,793.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,003,773.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,003,773.17 | |
无形资产摊销(元) | 145,889,426.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | -330,000.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -267,070.11 | |
固定资产报废损失(元) | -1,533.67 | |
财务费用(元) | 23,091,086.32 | |
投资损失(元) | -134,699.10 | |
递延所得税(元) | -17,253,810.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -17,279,738.50 | |
递延所得税负债增加(元) | 25,927.83 | |
存货的减少(元) | -2,675,288,796.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,165,327,829.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,095,631,857.38 | |
现金的期末余额(元) | 8,180,837,730.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,030,808,233.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -849,970,502.44 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 北方华创_2022年中报资产负债表 | 北方华创_2022年中报利润表 |