北方华创 (002371.SZ)

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北方华创_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,104,119,453.53       
 收到的税费返还(元) 109,306,658.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 487,103,632.26       
 经营活动现金流入小计(元) 5,700,529,744.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,129,142,375.56       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,451,881,977.61       
 支付的各项税费(元) 405,245,872.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 250,720,747.31       
 经营活动现金流出小计(元) 7,236,990,973.26       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,536,461,229.08       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 295,536.00       
 投资活动现金流入小计(元) 295,536.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 616,813,522.23       
 投资支付的现金(元) 6,970,981.92       
 投资活动现金流出小计(元) 623,784,504.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -623,488,968.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 107,939,215.24       
 取得借款收到的现金(元) 1,819,214,765.92       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,927,153,981.16       
 偿还债务支付的现金(元) 606,546,237.30       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,700,781.91       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 24,391,010.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,295,381.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 639,542,400.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,287,611,580.95       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 22,368,113.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -849,970,502.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,030,808,233.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,180,837,730.96       
补充资料:       
 净利润(元) 874,501,634.70       
 资产减值准备(元) 68,383,793.59       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 101,003,773.17       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 101,003,773.17       
 无形资产摊销(元) 145,889,426.93       
 长期待摊费用摊销(元) -330,000.53       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -267,070.11       
 固定资产报废损失(元) -1,533.67       
 财务费用(元) 23,091,086.32       
 投资损失(元) -134,699.10       
 递延所得税(元) -17,253,810.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -17,279,738.50       
 递延所得税负债增加(元) 25,927.83       
 存货的减少(元) -2,675,288,796.33       
 经营性应收项目的减少(元) -1,165,327,829.87       
 经营性应付项目的增加(元) 1,095,631,857.38       
 现金的期末余额(元) 8,180,837,730.96       
 减:现金的期初余额(元) 9,030,808,233.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -849,970,502.44       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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