中恒电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,378,552,700.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 485,667.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,670,990.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,492,709,358.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,410,786.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,595,025.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,647,727.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,844,483.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,302,498,023.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,211,335.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 549,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,188,362.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,554,962.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,743,325.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,683,590.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 773,237,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 778,921,190.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,177,865.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,328,333.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,328,333.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,435,635.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,204,984.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,064,512.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,705,132.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,376,799.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,335.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,376,665.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,302,332.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,925,667.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒电气_2024年三季报资产负债表 | 中恒电气_2024年三季报利润表 |