中恒电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 895,709,916.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 485,667.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,923,296.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 967,118,879.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,326,310.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,256,527.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,464,217.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,059,899.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,106,954.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,011,925.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 304,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,546,241.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,112,167.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 310,658,409.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,440,030.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 466,105,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,545,330.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,886,920.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,328,333.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,328,333.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,107,302.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,196,039.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,336,145.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,639,487.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,311,154.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,153.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,172,996.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,302,332.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,129,336.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,163,177.20 | |
| 资产减值准备(元) | 19,603,813.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,777,492.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,777,492.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,266,330.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,965,761.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,052.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,635,697.13 | |
| 财务费用(元) | -1,869,903.01 | |
| 投资损失(元) | -34,853,309.18 | |
| 递延所得税(元) | 1,950,756.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,950,756.51 | |
| 存货的减少(元) | -83,305,358.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,324,865.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,163,229.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,129,336.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 392,302,332.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,172,996.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒电气_2024年中报资产负债表 | 中恒电气_2024年中报利润表 |