中恒电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,303,493,869.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,315,211.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,430,809,081.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 546,345,576.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,719,768.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,353,562.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,548,062.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,193,966,969.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,842,111.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,555,793.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,331,628.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,887,422.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,191,210.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 254,957,890.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,149,100.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,261,678.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,760,219.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,795,219.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,652,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,471,513.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,481,955.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,606,386.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,811,166.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,183.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,742,082.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,560,250.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,302,332.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,461,289.24 | |
| 资产减值准备(元) | 43,990,644.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,218,180.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,218,180.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,850,922.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,901,691.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -373,273.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,806,638.47 | |
| 财务费用(元) | -1,609,972.01 | |
| 投资损失(元) | -21,132,460.61 | |
| 递延所得税(元) | -17,224,353.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,853,808.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,370,544.84 | |
| 存货的减少(元) | 32,655,118.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,407,253.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,504,885.22 | |
| 其他(元) | 6,217,939.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,302,332.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,560,250.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,742,082.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中恒电气_2023年年报资产负债表 | 中恒电气_2023年年报利润表 |