中恒电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,727,219.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,432,770.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,524,458.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,684,447.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,475,766.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,393,702.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,907,876.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,852,823.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,630,169.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,945,721.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,984.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 920,972.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 992,956.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,936,360.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,936,360.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,943,404.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,311,060.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,311,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,000,202.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,468,769.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,968,972.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,342,087.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249,946.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,702,907.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,570,373.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,273,281.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,121,200.18 | |
| 资产减值准备(元) | 10,986,265.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,298,981.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,298,981.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,802,313.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,640,096.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,215.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230,462.06 | |
| 财务费用(元) | 2,372,585.79 | |
| 投资损失(元) | -1,087,307.89 | |
| 递延所得税(元) | 51,415.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,415.49 | |
| 存货的减少(元) | -141,045,662.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,951,801.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,763,311.33 | |
| 其他(元) | 6,034,356.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,273,281.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 199,570,373.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,702,907.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒电气_2022年中报资产负债表 | 中恒电气_2022年中报利润表 |