中恒电气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,950,023.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,486,975.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,376,110.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,813,108.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,645,728.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,331,610.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,768,435.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,990,499.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,736,274.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,013,967.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,013,967.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,011,247.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,311,060.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,311,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,749,440.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 926,069.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,675,509.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,635,550.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,583.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,681,553.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 199,570,373.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,251,927.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中恒电气_2022年一季报资产负债表 | 中恒电气_2022年一季报利润表 |